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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 344.00 | | 538 344.00 | 538 344.00 |
BZ Autres créances | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 416.00 | | 68 416.00 | 68 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 760.00 | | 606 760.00 | 606 760.00 |
CU Autres participations | 513 700.00 | | 513 700.00 | 513 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 539.00 | 167 198.00 | | 221 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 154.00 | 54 341.00 | | 140 154.00 |
DL TOTAL (I) | 416 693.00 | 276 539.00 | | 416 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 121.00 | 205 103.00 | | 165 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 5 695.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | 31 190.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 067.00 | 300 042.00 | | 190 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 760.00 | 576 580.00 | | 606 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 236.00 | 135 973.00 | | 66 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 3 347.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 310.00 | 175 124.00 | | 294 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 155.00 | 120 784.00 | | 154 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 154.00 | 54 341.00 | | 140 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 700.00 | | 27 644.00 | 510 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 700.00 | | 27 644.00 | 510 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
UX Autres créances clients | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 121.00 | 41 290.00 | 123 831.00 | 165 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 128.00 | 61 484.00 | 24 644.00 | 86 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 067.00 | 66 236.00 | 123 831.00 | 190 067.00 |