| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 654.00 | 1 684.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338.00 | 654.00 | 1 684.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 060.00 | 654.00 | 81 406.00 | 82 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | 29 703.00 | | 20 588.00 |
DL TOTAL (I) | 51 292.00 | 30 703.00 | | 51 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 479.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 5 028.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 18 735.00 | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 114.00 | 25 241.00 | | 30 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 406.00 | 55 945.00 | | 81 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 114.00 | 25 241.00 | | 30 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
FG Production vendue services | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 5 289.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 836.00 | 163 643.00 | | 193 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 247.00 | 133 940.00 | | 173 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 588.00 | 29 703.00 | | 20 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219.00 | | 669.00 | 5 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 2 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | 669.00 | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 1 374.00 | 1 716.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 1 374.00 | 1 716.00 | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |