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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 931.00 | 4 009.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 302.00 | 7 543.00 | 190 759.00 | 198 302.00 |
AX Avances et acomptes | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 744.00 | 8 475.00 | 309 269.00 | 317 744.00 |
BT Marchandises | 4 377 830.00 | | 4 377 830.00 | 4 377 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 167.00 | | 264 167.00 | 264 167.00 |
BZ Autres créances | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CF Disponibilités | 889 496.00 | | 889 496.00 | 889 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 700.00 | | 5 719 700.00 | 5 719 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 444.00 | 8 475.00 | 6 028 969.00 | 6 037 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
DL TOTAL (I) | 288 964.00 | | | 288 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 239.00 | | | 5 650 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 005.00 | | | 5 740 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 969.00 | | | 6 028 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 005.00 | | | 5 740 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 667.00 | | 284 132.00 | 34 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 317 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 224 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | | 219 822.00 | 5 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 253.00 | | 64 310.00 | 29 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 7 914.00 | 1 056.00 | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 7 914.00 | 1 056.00 | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 239.00 | 5 650 239.00 | | 5 650 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
UX Autres créances clients | 264 167.00 | 264 167.00 | | 264 167.00 |
VB T. V. A. | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 596.00 | 416 033.00 | 93 563.00 | 509 596.00 |
VW T.V.A. | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 005.00 | 5 740 005.00 | | 5 740 005.00 |