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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
AP Constructions | 191 084.00 | 3 902.00 | 187 181.00 | 191 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 297.00 | 49 236.00 | 201 061.00 | 250 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 5 809.00 | 14 624.00 | 20 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 343.00 | 58 948.00 | 426 395.00 | 485 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 062.00 | 3 507.00 | 104 555.00 | 108 062.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 763.00 | 3 507.00 | 193 256.00 | 196 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 106.00 | 62 455.00 | 619 651.00 | 682 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 450.00 | -12 974.00 | | -13 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920.00 | -476.00 | | -920.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630.00 | 16 550.00 | | 15 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 674.00 | 40 070.00 | | 206 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 094.00 | 225 467.00 | | 253 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 023.00 | 56 381.00 | | 46 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | 73 737.00 | | 79 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 154.00 | 47 253.00 | | 19 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 021.00 | 442 908.00 | | 604 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 651.00 | 459 458.00 | | 619 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 753.00 | 412 803.00 | | 433 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 681.00 | | 527 681.00 | 527 681.00 |
FG Production vendue services | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 622.00 | | 609 622.00 | 609 622.00 |
FM Production stockée | | | -2 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 273.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 588.00 | 147 052.00 | | 100 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 838.00 | 147 052.00 | | 101 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 16 712.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 16 725.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 391.00 | 130 328.00 | | 101 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 640.00 | 610 929.00 | | 710 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 560.00 | 611 405.00 | | 711 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920.00 | -476.00 | | -920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 989.00 | | 267 118.00 | 218 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 485 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 484 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 337.00 | | 267 118.00 | 218 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472.00 | 36 093.00 | 617.00 | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 36 093.00 | 617.00 | 23 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
UX Autres créances clients | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 509.00 | 36 241.00 | 129 374.00 | 206 509.00 |
VI Groupe et associés | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 738.00 | 117 527.00 | 4 211.00 | 121 738.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 021.00 | 433 753.00 | 129 374.00 | 604 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |