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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
110 Total général Actif | 16 242.00 | 3 000.00 | 13 242.00 | 16 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 288.00 | 34 117.00 | | 52 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 147.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 288.00 | 45 264.00 | | 52 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
242 Autres charges externes. | 13 468.00 | 14 410.00 | | 13 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 457.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 772.00 | 29 089.00 | | 31 772.00 |
252 Charges sociales | 13 298.00 | 10 361.00 | | 13 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 028.00 | 58 170.00 | | 65 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | -13 053.00 | | -12 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 737.00 | -13 293.00 | | -12 737.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |