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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 976.00 | 7 807.00 | 3 169.00 | 10 976.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 591.00 | 7 807.00 | 180 784.00 | 188 591.00 |
060 Stock marchandises | 40 996.00 | 9 345.00 | 31 652.00 | 40 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 400.00 | 9 345.00 | 197 055.00 | 206 400.00 |
110 Total général Actif | 394 991.00 | 17 152.00 | 377 839.00 | 394 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |