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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 678.00 | 65 720.00 | 28 958.00 | 94 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 374.00 | 8 931.00 | 4 443.00 | 13 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 284.00 | 74 651.00 | 40 633.00 | 115 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 208 507.00 | | 208 507.00 | 208 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 117.00 | 74 651.00 | 440 466.00 | 515 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 582.00 | 63 964.00 | | 78 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 114.00 | 14 618.00 | | 43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 127 196.00 | 84 082.00 | | 127 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 359.00 | 16 733.00 | | 13 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 295.00 | 19 844.00 | | 46 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 429.00 | 109 736.00 | | 174 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 452.00 | 62 529.00 | | 75 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 493.00 | | |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 20.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 270.00 | 213 355.00 | | 313 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 466.00 | 297 437.00 | | 440 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 270.00 | 213 355.00 | | 313 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 530.00 | | 27 254.00 | 97 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 115 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 108 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 515.00 | | 26 037.00 | 91 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 217.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 559.00 | 13 592.00 | 9 500.00 | 70 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 559.00 | 13 592.00 | 9 500.00 | 70 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 270.00 | 313 270.00 | | 313 270.00 |