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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 542.00 | | 203 542.00 | 203 542.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -593.00 | -23 641.00 | | -593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 23 048.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 51 529.00 | 29 407.00 | | 51 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 695.00 | 138 643.00 | | 112 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 318.00 | 34 761.00 | | 39 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 013.00 | 173 404.00 | | 152 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 542.00 | 202 811.00 | | 203 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 684.00 | 60 709.00 | | 65 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878.00 | 6 952.00 | | 7 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 122.00 | 23 048.00 | | 22 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 695.00 | 26 366.00 | 86 329.00 | 112 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |