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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | 1 627.00 | 68.00 | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 924.00 | 49 994.00 | 55 930.00 | 105 924.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 634.00 | 51 621.00 | 56 013.00 | 107 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
110 Total général Actif | 115 282.00 | 51 621.00 | 63 660.00 | 115 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 010.00 | 93 597.00 | | 95 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 010.00 | 93 597.00 | | 95 010.00 |
242 Autres charges externes. | 28 736.00 | 36 482.00 | | 28 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 173.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 662.00 | 12 300.00 | | 19 662.00 |
252 Charges sociales | 10 832.00 | -613.00 | | 10 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 117.00 | 23 789.00 | | 27 117.00 |
262 Autres charges | 13 992.00 | 14 258.00 | | 13 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 699.00 | 86 388.00 | | 103 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 689.00 | 7 209.00 | | -8 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 984.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 064.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 453.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 006.00 | 6 525.00 | | -8 006.00 |