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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 417.00 | 990.00 | 246 427.00 | 247 417.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 057.00 | 990.00 | 266 067.00 | 267 057.00 |
CU Autres participations | 246 412.00 | | 246 412.00 | 246 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 575.00 | 12 976.00 | | 24 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | 11 599.00 | | 16 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 932.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 43 811.00 | 26 607.00 | | 43 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 324.00 | 50 470.00 | | 219 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 618.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | 1 927.00 | | 1 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 256.00 | 57 267.00 | | 222 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 067.00 | 83 874.00 | | 266 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 966.00 | 16 701.00 | | 37 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 382.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 382.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -283.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 105.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 672.00 | 16 462.00 | | 23 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889.00 | 4 863.00 | | 6 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 782.00 | 11 599.00 | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 834.00 | | 178 583.00 | 68 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 844.00 | | 178 583.00 | 67 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 178.00 | | 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | 178.00 | | 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932.00 | 421.00 | | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | 421.00 | | 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 149.00 | 34 859.00 | 132 169.00 | 219 149.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 256.00 | 37 966.00 | 132 169.00 | 222 256.00 |