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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 746.00 | 2 576.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 710.00 | 24 414.00 | 226 296.00 | 250 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 428.00 | 25 160.00 | 258 268.00 | 283 428.00 |
BT Marchandises | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 895.00 | 25 160.00 | 310 735.00 | 335 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 151.00 | | | 300 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 735.00 | | | 310 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 426.00 | 26 973.00 | 110 079.00 | 162 426.00 |
VI Groupe et associés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 835.00 | | | 238 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 712.00 | 12 836.00 | 16 876.00 | 29 712.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 151.00 | 164 698.00 | 110 079.00 | 300 151.00 |