| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
072 Créances – Autres | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
084 Disponibilités | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
110 Total général Actif | 360 051.00 | | 360 051.00 | 360 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 13 872.00 | 5 745.00 | | 13 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 204.00 | | 125.00 |
252 Charges sociales | 573.00 | 1 041.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 570.00 | 6 990.00 | | 14 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 610.00 | -6 990.00 | | -13 610.00 |
280 Produits financiers | 85 005.00 | 110 000.00 | | 85 005.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | 2 348.00 | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 531.00 | 100 663.00 | | 69 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |