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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 047.00 | 1 557.00 | 1 119 490.00 | 1 121 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 296.00 | 1 557.00 | 1 356 740.00 | 1 358 296.00 |
CU Autres participations | 1 119 490.00 | | 1 119 490.00 | 1 119 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 490.00 | 269 490.00 | | 269 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
DH Report à nouveau | 178 040.00 | 104 826.00 | | 178 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 73 214.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 542 807.00 | 474 479.00 | | 542 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 444.00 | 430 863.00 | | 371 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 653.00 | 386 192.00 | | 370 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 018.00 | 69 697.00 | | 71 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 932.00 | 886 753.00 | | 813 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 740.00 | 1 361 232.00 | | 1 356 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 268.00 | 518 474.00 | | 505 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 817.00 | 29 092.00 | | 35 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 112.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 491.00 | 277 519.00 | | 344 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 162.00 | 204 305.00 | | 276 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 329.00 | 73 214.00 | | 68 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 047.00 | | | 1 121 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 490.00 | | | 1 119 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 165.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 165.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 279.00 | 59 614.00 | 245 636.00 | 368 279.00 |
VI Groupe et associés | 370 653.00 | 370 653.00 | | 370 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
VW T.V.A. | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 932.00 | 505 268.00 | 245 636.00 | 813 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 9 612.00 | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 3 354.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 7 270.00 | 6 211.00 | | 7 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 291.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 862.00 | 9 903.00 | | 14 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 552.00 | 27 952.00 | | 58 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | 737.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 102.00 | 9 565.00 | | 11 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |