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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 405.00 | 3 545.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 1 405.00 | 3 545.00 | 4 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 259.00 | | 186 259.00 | 186 259.00 |
BZ Autres créances | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 505.00 | | 260 505.00 | 260 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 455.00 | 1 405.00 | 264 050.00 | 265 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 170.00 | 20 126.00 | | 51 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005.00 | 31 044.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 58 675.00 | 56 670.00 | | 58 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 640.00 | 8 001.00 | | 85 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 60 934.00 | | 54 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 550.00 | 62 201.00 | | 54 550.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | 9 432.00 | | 10 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 375.00 | 198 606.00 | | 205 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 050.00 | 255 277.00 | | 264 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 375.00 | 198 606.00 | | 122 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | 8 001.00 | | 2 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 419.00 | | 316 419.00 | 316 419.00 |
FG Production vendue services | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 973.00 | | 377 973.00 | 377 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 107.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 1 107.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -1 107.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 5 674.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 776.00 | 335 282.00 | | 391 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 771.00 | 304 238.00 | | 389 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005.00 | 31 044.00 | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 495.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 495.00 | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 640.00 | 2 640.00 | 83 000.00 | 85 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 144.00 | 240 144.00 | | 240 144.00 |
VW T.V.A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 375.00 | 122 375.00 | 83 000.00 | 205 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 867.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | 15 321.00 | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 34 970.00 | 23 240.00 | | 34 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 838.00 | 45 997.00 | | 58 838.00 |
YT Sous‐traitance | 43 279.00 | 44 069.00 | | 43 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 182.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 2 049.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 221.00 | 52 528.00 | | 48 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 590.00 | 30 646.00 | | 41 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 398.00 | 128 627.00 | | 140 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |