| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 373.00 | 11 381.00 | 16 992.00 | 28 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 453.00 | 39 551.00 | 63 902.00 | 103 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 227.00 | 62 332.00 | 80 894.00 | 143 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 133 698.00 | 9 862.00 | 123 836.00 | 133 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 629.00 | 9 862.00 | 212 767.00 | 222 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 856.00 | 72 194.00 | 293 662.00 | 365 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 790.00 | 100 000.00 | | 776 790.00 |
DH Report à nouveau | -488 260.00 | -254 409.00 | | -488 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 893.00 | -233 850.00 | | -455 893.00 |
DK Provisions réglementées | 1 991.00 | 431.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | -165 371.00 | -387 829.00 | | -165 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 295.00 | 18 655.00 | | 21 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 295.00 | 18 655.00 | | 21 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 523.00 | 188 185.00 | | 194 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 801.00 | 35 776.00 | | 45 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 401.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 196 120.00 | 603 515.00 | | 196 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 738.00 | 848 391.00 | | 437 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 662.00 | 479 217.00 | | 293 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 203.00 | | 1 949 203.00 | 1 949 203.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 223.00 | | 1 950 223.00 | 1 950 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560.00 | 431.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 2 876.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -2 876.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 821.00 | 2 306 896.00 | | 1 978 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 713.00 | 2 540 746.00 | | 2 434 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 893.00 | -233 850.00 | | -455 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 353.00 | | 12 873.00 | 130 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 952.00 | | 12 873.00 | 118 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586.00 | 14 747.00 | | 47 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 963.00 | 1 437.00 | | 9 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 622.00 | 13 310.00 | | 37 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | 1 560.00 | | 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 655.00 | 21 295.00 | 18 655.00 | 18 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | 9 862.00 | 8 768.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | 9 862.00 | 8 768.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 854.00 | 32 717.00 | 27 423.00 | 27 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 523.00 | 194 523.00 | | 194 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VI Groupe et associés | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 738.00 | 437 738.00 | | 437 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |