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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 7 122.00 | 1 901.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 095.00 | 78 865.00 | 133 230.00 | 212 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 118.00 | 85 987.00 | 135 131.00 | 221 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 272.00 | | 125 272.00 | 125 272.00 |
BZ Autres créances | 378 443.00 | | 378 443.00 | 378 443.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 574.00 | | 562 574.00 | 562 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 692.00 | 85 987.00 | 697 706.00 | 783 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 983.00 | 136 621.00 | | 176 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 958.00 | 40 362.00 | | 90 958.00 |
DL TOTAL (I) | 273 441.00 | 182 483.00 | | 273 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 983.00 | 160 342.00 | | 141 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 17 683.00 | | 26 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 004.00 | 144 593.00 | | 234 004.00 |
EA Autres dettes | | 24 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 265.00 | 347 279.00 | | 424 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 706.00 | 529 762.00 | | 697 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 576.00 | | 953 576.00 | 953 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 576.00 | | 953 576.00 | 953 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 484.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | 9 367.00 | | 28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 507.00 | 723 484.00 | | 1 003 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 549.00 | 683 122.00 | | 912 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 958.00 | 40 362.00 | | 90 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 831.00 | | 5 287.00 | 215 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 808.00 | | 5 287.00 | 206 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 503.00 | 32 484.00 | | 53 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 2 742.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 123.00 | 29 742.00 | | 49 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
UX Autres créances clients | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 375 077.00 | 375 077.00 | | 375 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 983.00 | 18 542.00 | 76 028.00 | 141 983.00 |
VI Groupe et associés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 921.00 | 504 921.00 | | 504 921.00 |
VW T.V.A. | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 265.00 | 300 823.00 | 76 028.00 | 424 265.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |