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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 13 790.00 | 2 211.00 | 16 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 125.00 | 13 914.00 | 2 211.00 | 16 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
110 Total général Actif | 37 758.00 | 13 914.00 | 23 844.00 | 37 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 513.00 | 87 098.00 | | 123 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 808.00 | 13 600.00 | | 4 808.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 750.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 324.00 | 103 450.00 | | 128 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 700.00 | 9 467.00 | | 19 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | 713.00 | | 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | 1 447.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 25 577.00 | 26 002.00 | | 25 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 1 950.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 217.00 | 45 637.00 | | 58 217.00 |
252 Charges sociales | 13 899.00 | 10 460.00 | | 13 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | 4 000.00 | | 3 506.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 3 655.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 304.00 | 103 332.00 | | 126 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 020.00 | 117.00 | | 2 020.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 355.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 671.00 | -238.00 | | 1 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 594.00 | | | 6 594.00 |