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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 892.00 | 29 292.00 | 31 600.00 | 60 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 761.00 | 79 900.00 | 227 861.00 | 307 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 200.00 | 10 100.00 | 1 100.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 709.00 | 119 293.00 | 277 416.00 | 396 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 463.00 | | 176 463.00 | 176 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 172.00 | 119 293.00 | 453 879.00 | 573 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 212.00 | 163 749.00 | | 134 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 219.00 | -29 537.00 | | 49 219.00 |
DL TOTAL (I) | 191 681.00 | 142 462.00 | | 191 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 255.00 | 80 651.00 | | 89 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 457.00 | 24 881.00 | | 85 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 24 795.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 812.00 | 65 527.00 | | 71 812.00 |
EA Autres dettes | | 280 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 198.00 | 476 510.00 | | 262 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879.00 | 618 972.00 | | 453 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 530.00 | 40 660.00 | 54.00 | 68 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 530.00 | 40 660.00 | 54.00 | 68 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 255.00 | 22 885.00 | 60 763.00 | 89 255.00 |
VI Groupe et associés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 600.00 | 93 745.00 | 16 855.00 | 110 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 198.00 | 195 828.00 | 60 763.00 | 262 198.00 |