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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 77 112 906.00 | | 77 112 906.00 | 77 112 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 4 519 305.00 | | 4 519 305.00 | 4 519 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 649 174.00 | | 81 649 174.00 | 81 649 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 649 174.00 | | 81 649 174.00 | 81 649 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 989.00 | -1 105 416.00 | | -615 989.00 |
DL TOTAL (I) | -614 989.00 | -1 104 416.00 | | -614 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 983 385.00 | 27 722 388.00 | | 51 983 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020 714.00 | 12 790 964.00 | | 15 020 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 064.00 | 260 064.00 | | 260 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 264 163.00 | 55 773 416.00 | | 82 264 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 649 174.00 | 54 669 000.00 | | 81 649 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -8 073.00 | | -8 073.00 | -8 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 073.00 | | -8 073.00 | -8 073.00 |
FM Production stockée | | | 24 753 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 745 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 954 958.00 | |
GE Autres charges | | | 21 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 838 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 745 574.00 | 9 639 393.00 | | 24 745 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 361 564.00 | 10 744 809.00 | | 25 361 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 989.00 | -1 105 416.00 | | -615 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020 714.00 | 15 020 714.00 | | 15 020 714.00 |
VB T. V. A. | 3 322 741.00 | 3 322 741.00 | | 3 322 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 144.00 | 1 194 144.00 | | 1 194 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 983 385.00 | 51 983 385.00 | | 51 983 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 064.00 | 260 064.00 | | 260 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 305.00 | 4 519 305.00 | | 4 519 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 264 163.00 | 82 264 163.00 | | 82 264 163.00 |