| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 307.00 | 29 878.00 | 8 429.00 | 38 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 940.00 | | 1 436 940.00 | 1 436 940.00 |
AP Constructions | 973 128.00 | 267 159.00 | 705 968.00 | 973 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 577.00 | 642 423.00 | 634 154.00 | 1 276 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 259.00 | 256 830.00 | 246 429.00 | 503 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 374.00 | 1 196 290.00 | 3 184 084.00 | 4 380 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417 657.00 | 178 637.00 | 4 239 020.00 | 4 417 657.00 |
BP En cours de production de services | 2 990 746.00 | | 2 990 746.00 | 2 990 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 043.00 | | 9 929 043.00 | 9 929 043.00 |
BZ Autres créances | 2 611 564.00 | | 2 611 564.00 | 2 611 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 226 512.00 | 178 637.00 | 20 047 875.00 | 20 226 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 606 886.00 | 1 374 927.00 | 23 231 959.00 | 24 606 886.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 085.00 | -21 063.00 | | -138 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446 384.00 | -117 022.00 | | 5 446 384.00 |
DL TOTAL (I) | 11 368 299.00 | 5 921 915.00 | | 11 368 299.00 |
DP Provisions pour risques | 330 644.00 | 599 533.00 | | 330 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 489.00 | 799 866.00 | | 568 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 133.00 | 1 399 399.00 | | 899 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 464.00 | 3 010 096.00 | | 4 764 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 506.00 | 1 156 501.00 | | 1 764 506.00 |
EA Autres dettes | 2 941 059.00 | 6 655 361.00 | | 2 941 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 181.00 | 972 000.00 | | 1 494 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 526.00 | 11 833 018.00 | | 10 964 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 231 959.00 | 19 154 332.00 | | 23 231 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 822 108.00 | 4 600 155.00 | 20 422 263.00 | 15 822 108.00 |
FG Production vendue services | 6 236 282.00 | 31 389.00 | 6 267 671.00 | 6 236 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 058 390.00 | 4 631 544.00 | 26 689 934.00 | 22 058 390.00 |
FM Production stockée | | | 2 103 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 825 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 919 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 603.00 | |
GE Autres charges | | | 223 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 674 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 625.00 | 200.00 | | 161 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 625.00 | 200.00 | | 161 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 125.00 | -200.00 | | -161 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 198.00 | -549 098.00 | | 487 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 827 575.00 | 16 470 634.00 | | 29 827 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 381 191.00 | 16 587 656.00 | | 24 381 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 446 384.00 | -117 022.00 | | 5 446 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 308.00 | | 441 426.00 | 3 941 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360.00 | | 4 380 374.00 | 2 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | | 2 785 028.00 | 2 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 573.00 | | 10 675.00 | 1 464 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 636.00 | | 430 751.00 | 2 356 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 592.00 | 387 698.00 | | 808 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 591.00 | 5 288.00 | | 24 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 002.00 | 382 410.00 | | 784 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 399.00 | 119 603.00 | 619 868.00 | 1 399 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 085.00 | 71 436.00 | 115 884.00 | 223 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 085.00 | 71 436.00 | 115 884.00 | 223 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 484.00 | 191 038.00 | 735 751.00 | 1 622 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 038.00 | 735 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 464.00 | 4 764 464.00 | | 4 764 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 719.00 | 280 719.00 | | 280 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 878.00 | 392 878.00 | | 392 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972 772.00 | 972 772.00 | | 972 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 181.00 | 1 494 181.00 | | 1 494 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 929 043.00 | 9 929 043.00 | | 9 929 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 522 787.00 | 522 787.00 | | 522 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 128.00 | 2 717 128.00 | | 2 717 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070 317.00 | 2 070 317.00 | | 2 070 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 693 302.00 | 12 693 302.00 | | 12 693 302.00 |
VW T.V.A. | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 526.00 | 10 964 526.00 | | 10 964 526.00 |