| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 139.00 | 543.00 | 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 006.00 | 139.00 | 274 867.00 | 275 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 164.00 | 139.00 | 301 025.00 | 301 164.00 |
CU Autres participations | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
DH Report à nouveau | 55 437.00 | 31 695.00 | | 55 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | 23 743.00 | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 204 476.00 | 175 322.00 | | 204 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 014.00 | 78 400.00 | | 60 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 013.00 | 13 235.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 6 440.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 2 442.00 | | 2 406.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 380.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 549.00 | 100 897.00 | | 96 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 025.00 | 276 220.00 | | 301 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 381.00 | 40 883.00 | | 55 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | 9 000.00 | 52 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | 9 000.00 | 52 000.00 | 43 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 4 190.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 002.00 | 39 901.00 | | 52 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 849.00 | 16 158.00 | | 22 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 153.00 | 23 743.00 | | 29 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 080.00 | | 48 926.00 | 226 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | | 48 926.00 | 111 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 014.00 | 18 846.00 | 41 168.00 | 60 014.00 |
VI Groupe et associés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 549.00 | 55 381.00 | 41 168.00 | 96 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 137.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | 3 850.00 | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 8 750.00 | 4 725.00 | | 8 750.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | 875.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 233.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | 370.00 | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 600.00 | 7 980.00 | | 8 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 139.00 | 1 203.00 | | 2 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 293.00 | 9 450.00 | | 15 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |