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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 285.00 | 715.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 637.00 | 2 285.00 | 516 352.00 | 518 637.00 |
BZ Autres créances | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 138.00 | | 133 138.00 | 133 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 775.00 | 2 285.00 | 649 490.00 | 651 775.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 5 402.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 145 016.00 | 102 644.00 | | 145 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | 44 603.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 635 351.00 | 632 649.00 | | 635 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131.00 | 3 715.00 | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 1 653.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 139.00 | 5 839.00 | | 14 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 490.00 | 638 488.00 | | 649 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289.00 | 50 851.00 | | 10 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587.00 | 6 248.00 | | 7 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702.00 | 44 603.00 | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 357.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 357.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 191.00 | 130 554.00 | 25 637.00 | 156 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |