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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 312 971.00 | | 312 971.00 | 312 971.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 616.00 | | 313 616.00 | 313 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 742.00 | -5 978.00 | | -11 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 029.00 | -5 764.00 | | -2 029.00 |
DL TOTAL (I) | -9 771.00 | -7 742.00 | | -9 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 291 500.00 | 318 000.00 | | 291 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244.00 | 8 987.00 | | 8 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 7 050.00 | | 6 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 5 729.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 393.00 | 339 772.00 | | 323 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 622.00 | 332 030.00 | | 313 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 393.00 | 48 272.00 | | 58 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660.00 | 375 087.00 | | 11 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689.00 | 380 850.00 | | 13 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 029.00 | -5 764.00 | | -2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 291 500.00 | 26 500.00 | 106 000.00 | 291 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 312 096.00 | 312 096.00 | | 312 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 971.00 | 312 971.00 | | 312 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 393.00 | 58 393.00 | 106 000.00 | 323 393.00 |