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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 14 428.00 | 3 214.00 | 17 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 878.00 | 5 756.00 | 6 634.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 253.00 | 5 246.00 | 9 007.00 | 14 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 232.00 | 8 496.00 | 6 736.00 | 15 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 917.00 | 29 048.00 | 31 870.00 | 60 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 133 038.00 | 1 916.00 | 131 121.00 | 133 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 574.00 | 794.00 | 27 780.00 | 28 574.00 |
BZ Autres créances | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 458.00 | | 269 458.00 | 269 458.00 |
CF Disponibilités | 910 345.00 | | 910 345.00 | 910 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 796.00 | 2 710.00 | 1 421 086.00 | 1 423 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 713.00 | 31 757.00 | 1 452 956.00 | 1 484 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 249 137.00 | 235 062.00 | | 249 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 450.00 | 14 075.00 | | 26 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 573 046.00 | 546 137.00 | | 573 046.00 |
DP Provisions pour risques | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 984.00 | | | 171 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 240.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 584.00 | 443 866.00 | | 367 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 287.00 | 293 542.00 | | 336 287.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 13 772.00 | | 3 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 926.00 | 765 812.00 | | 707 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 956.00 | 1 311 948.00 | | 1 452 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
FG Production vendue services | 211 023.00 | | 211 023.00 | 211 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 476.00 | | 353 476.00 | 353 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 43 226.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 43 226.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545.00 | 1 796.00 | | 18 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | 1 796.00 | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 744.00 | 41 430.00 | | -16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 085.00 | 3 417 823.00 | | 3 224 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 635.00 | 3 403 747.00 | | 3 197 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 450.00 | 14 076.00 | | 26 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 420.00 | | 8 497.00 | 46 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | | 60 917.00 | -6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 000.00 | | 30 275.00 | -6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145.00 | | 7 340.00 | 22 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 851.00 | 13 196.00 | | 15 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 8 092.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 5 104.00 | | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 984.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 584.00 | 367 584.00 | | 367 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 767.00 | 108 610.00 | 1 157.00 | 109 767.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 922.00 | 706 922.00 | | 706 922.00 |