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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 685.00 | 1 569.00 | 2 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 685.00 | 1 619.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BZ Autres créances | 83 189.00 | | 83 189.00 | 83 189.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 794.00 | 685.00 | 100 109.00 | 100 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | -71 189.00 | | | -71 189.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 145.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 973.00 | -906.00 | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 055.00 | 3 234.00 | | 30 055.00 |
DL TOTAL (I) | 37 529.00 | 7 473.00 | | 37 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 175 700.00 | | 59 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 208.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 580.00 | 178 583.00 | | 62 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 109.00 | 186 057.00 | | 100 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 580.00 | 178 583.00 | | 62 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 579.00 | | -66 189.00 | 168 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 087.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 087.00 | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 325.00 | | -66 189.00 | 166 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 151.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 151.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -71 189.00 | 71 189.00 | |
UX Autres créances clients | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 436.00 | 18 247.00 | 71 189.00 | 89 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |