| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451.00 | 4 168.00 | 283.00 | 4 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 638.00 | 4 168.00 | 1 006 470.00 | 1 010 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 695.00 | 4 168.00 | 1 038 528.00 | 1 042 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 261.00 | 8 172.00 | | 11 261.00 |
DG Autres réserves | 192 506.00 | 133 812.00 | | 192 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 783.00 | 61 784.00 | | 60 783.00 |
DL TOTAL (I) | 464 551.00 | 403 767.00 | | 464 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279.00 | 394.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 099.00 | 380 185.00 | | 264 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 969.00 | 67 744.00 | | 215 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 14 390.00 | | 12 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 936.00 | 84 115.00 | | 70 936.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 68 747.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 977.00 | 615 576.00 | | 573 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 528.00 | 1 019 343.00 | | 1 038 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 977.00 | 362 694.00 | | 573 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 216.00 | 1 212.00 | | 11 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 969.00 | | | 215 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 707.00 | | 575 707.00 | 575 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 707.00 | | 575 707.00 | 575 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 1 150.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 1 150.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 522.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 17 289.00 | | 16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 790.00 | 559 568.00 | | 578 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 006.00 | 497 784.00 | | 518 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 783.00 | 61 784.00 | | 60 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 638.00 | | | 1 010 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 187.00 | | | 1 006 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 3 247.00 | 2 045.00 | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 3 247.00 | 2 045.00 | 2 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 883.00 | 252 883.00 | | 252 883.00 |
VI Groupe et associés | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 091.00 | | | 126 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 977.00 | 573 977.00 | | 573 977.00 |