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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 766.00 | 1 579.00 | 262 187.00 | 263 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 519.00 | 131 042.00 | 146 476.00 | 277 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 066.00 | 15 081.00 | 11 985.00 | 27 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 464.00 | 147 703.00 | 499 760.00 | 647 464.00 |
BN En cours de production de biens | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CF Disponibilités | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 730.00 | 147 703.00 | 628 027.00 | 775 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 878.00 | 2 543.00 | | 43 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 911.00 | 41 335.00 | | -5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 47 968.00 | 53 878.00 | | 47 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 227.00 | 117 269.00 | | 429 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 902.00 | 51 523.00 | | 97 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 919.00 | 18 782.00 | | 39 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 060.00 | 187 573.00 | | 580 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 027.00 | 241 451.00 | | 628 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 060.00 | 103 584.00 | | 580 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 712.00 | | 416 752.00 | 250 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 647 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 364 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 261 585.00 | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 131.00 | | 141 565.00 | 243 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 13 602.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 420.00 | 35 517.00 | 233.00 | 112 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 410.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 251.00 | 35 106.00 | 233.00 | 111 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 814.00 | 51 797.00 | 377 017.00 | 428 814.00 |
VI Groupe et associés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 269.00 | | | 363 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 702.00 | 54 700.00 | 19 002.00 | 73 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 457.00 | 203 440.00 | 377 017.00 | 580 457.00 |