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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 187.00 | 4 888.00 | 47 299.00 | 52 187.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 194.00 | 4 888.00 | 112 306.00 | 117 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
110 Total général Actif | 129 054.00 | 4 888.00 | 124 166.00 | 129 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 334.00 | | | 174 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -289.00 | | | -289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
242 Autres charges externes. | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
252 Charges sociales | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 395.00 | | | -18 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |