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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 735.00 | 19 323.00 | 11 412.00 | 30 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 405.00 | 5 394.00 | 2 011.00 | 7 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 685.00 | 1 818.00 | 71 867.00 | 73 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 148.00 | 26 535.00 | 90 613.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 943.00 | 2 875.00 | 25 068.00 | 27 943.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 707.00 | 2 875.00 | 232 832.00 | 235 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 855.00 | 29 410.00 | 323 445.00 | 352 855.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 600.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 963.00 | 77 570.00 | | 101 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 330.00 | 48 785.00 | | 41 330.00 |
DL TOTAL (I) | 158 817.00 | 141 479.00 | | 158 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 662.00 | 1 727.00 | | 38 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 476.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 6 091.00 | | 34 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | 60 997.00 | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 8 096.00 | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 39 550.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 628.00 | 116 936.00 | | 164 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 445.00 | 258 416.00 | | 323 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 092.00 | 116 936.00 | | 139 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 261.00 | | 576 261.00 | 576 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 261.00 | | 576 261.00 | 576 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | 1 133.00 | | 21 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | 1 133.00 | | -3 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000.00 | 445 100.00 | | 605 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 670.00 | 396 315.00 | | 563 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 330.00 | 48 785.00 | | 41 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 350.00 | | 77 058.00 | 74 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 260.00 | 117 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 30 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 142.00 | 81 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 223.00 | | 630.00 | 30 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | | 74 928.00 | 40 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 1 500.00 | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 14 887.00 | 9 377.00 | 21 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 6 054.00 | 118.00 | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 8 833.00 | 9 259.00 | 7 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 2 875.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 2 875.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 875.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 662.00 | 13 126.00 | 25 536.00 | 38 662.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 070.00 | 39 899.00 | 5 171.00 | 45 070.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 628.00 | 139 092.00 | 25 536.00 | 164 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
YT Sous‐traitance | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 683.00 | | | 200 683.00 |