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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 319 003.00 | | 319 003.00 | 319 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 554.00 | 48 996.00 | 25 558.00 | 74 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 933.00 | 35 818.00 | 60 115.00 | 95 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 220.00 | 92 043.00 | 405 177.00 | 497 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 126 522.00 | | 126 522.00 | 126 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 020.00 | 92 043.00 | 562 977.00 | 655 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 621.00 | 38 677.00 | | 113 621.00 |
DH Report à nouveau | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | 74 944.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 190 682.00 | 174 507.00 | | 190 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 319.00 | 292 231.00 | | 259 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 588.00 | 52 618.00 | | 46 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | 49 410.00 | | 50 798.00 |
EA Autres dettes | 15 589.00 | 75.00 | | 15 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 295.00 | 412 847.00 | | 372 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 977.00 | 587 354.00 | | 562 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 156.00 | 280 132.00 | | 183 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 179.00 | | 6 406.00 | 496 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 497 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 170 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 446.00 | | 6 406.00 | 169 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 495.00 | 20 573.00 | 1 025.00 | 72 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 266.00 | 20 573.00 | 1 025.00 | 65 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 791.00 | 70 101.00 | 189 690.00 | 259 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 846.00 | 183 156.00 | 189 690.00 | 372 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 433.00 | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 186.00 | 11 123.00 | | 10 186.00 |
ST Autres comptes | 51 417.00 | 51 034.00 | | 51 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 335.00 | 37 041.00 | | 37 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YT Sous‐traitance | 2 630.00 | 2 072.00 | | 2 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | 596.00 | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | 2 029.00 | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 826.00 | 77 671.00 | | 42 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 743.00 | 36 853.00 | | 30 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 168.00 | 101 271.00 | | 102 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |