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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 179.00 | 267 690.00 | 214 490.00 | 482 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 626 465.00 | 267 690.00 | 14 358 776.00 | 14 626 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 595.00 | | 288 595.00 | 288 595.00 |
BZ Autres créances | 1 677 994.00 | | 1 677 994.00 | 1 677 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 959.00 | | 909 959.00 | 909 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 916.00 | | 2 893 916.00 | 2 893 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 520 381.00 | 267 690.00 | 17 252 692.00 | 17 520 381.00 |
CU Autres participations | 14 144 286.00 | | 14 144 286.00 | 14 144 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 276 340.00 | 6 276 340.00 | | 6 276 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 601 805.00 | 3 840 471.00 | | 3 601 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 493.00 | 23 508.00 | | 38 493.00 |
DG Autres réserves | | 446 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867 818.00 | 299 713.00 | | 3 867 818.00 |
DL TOTAL (I) | 13 784 456.00 | 10 886 638.00 | | 13 784 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 751.00 | 995 211.00 | | 645 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 529.00 | 4 328 000.00 | | 1 992 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 45 767.00 | | 19 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 879.00 | 200 544.00 | | 810 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 236.00 | 5 569 522.00 | | 3 468 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 252 692.00 | 16 456 160.00 | | 17 252 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 236.00 | 4 099 823.00 | | 3 468 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 145.00 | | 2 604 145.00 | 2 604 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 145.00 | | 2 604 145.00 | 2 604 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 185.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 065 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 231.00 | 49 950.00 | | 56 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 35 275.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 35 275.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 71 098.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 728.00 | 71 098.00 | | 70 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 269.00 | -35 823.00 | | -70 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 657.00 | 95 783.00 | | 127 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 181.00 | 2 213 921.00 | | 6 177 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 363.00 | 1 914 208.00 | | 2 309 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867 818.00 | 299 713.00 | | 3 867 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 527 300.00 | | 101 765.00 | 14 527 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 144 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 14 626 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 414.00 | | 101 765.00 | 380 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146 886.00 | | | 14 146 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 505.00 | 70 185.00 | | 197 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 505.00 | 70 185.00 | | 197 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 965.00 | 559 965.00 | | 559 965.00 |
UX Autres créances clients | 288 595.00 | 288 595.00 | | 288 595.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 957.00 | 1 675 957.00 | | 1 675 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 751.00 | 645 751.00 | | 645 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 529.00 | 1 992 529.00 | | 1 992 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 317.00 | | | 349 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 957.00 | 1 983 957.00 | | 1 983 957.00 |
VW T.V.A. | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 236.00 | 3 468 236.00 | | 3 468 236.00 |