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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 249.00 | 27 040.00 | 77 209.00 | 104 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 659.00 | 64 956.00 | 86 703.00 | 151 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 599.00 | 91 996.00 | 180 603.00 | 272 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 623.00 | | 404 623.00 | 404 623.00 |
BZ Autres créances | 107 186.00 | | 107 186.00 | 107 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 340.00 | | 706 340.00 | 706 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 940.00 | 91 996.00 | 886 944.00 | 978 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 473.00 | 57 892.00 | | 87 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 398.00 | 54 581.00 | | 58 398.00 |
DL TOTAL (I) | 156 872.00 | 123 473.00 | | 156 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 530.00 | 5 014.00 | | 150 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 945.00 | 58 418.00 | | 94 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 664.00 | 163 738.00 | | 315 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 333.00 | 59 690.00 | | 160 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 071.00 | 286 882.00 | | 730 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 944.00 | 410 356.00 | | 886 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 406.00 | 286 162.00 | | 613 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 100.00 | | 125 499.00 | 147 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 636.00 | | 125 273.00 | 130 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | 226.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 31 073.00 | | 60 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 31 073.00 | | 60 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 664.00 | 315 664.00 | | 315 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 404 624.00 | 404 624.00 | | 404 624.00 |
VB T. V. A. | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 493.00 | 33 827.00 | 114 999.00 | 150 493.00 |
VI Groupe et associés | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 949.00 | 523 629.00 | 1 320.00 | 524 949.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 072.00 | 613 406.00 | 114 999.00 | 730 072.00 |