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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AP Constructions | 672 785.00 | 11 970.00 | 660 814.00 | 672 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890.00 | 4 035.00 | 2 854.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 840.00 | 19 860.00 | 1 207 979.00 | 1 227 840.00 |
BZ Autres créances | 676 092.00 | | 676 092.00 | 676 092.00 |
CF Disponibilités | 1 113 413.00 | | 1 113 413.00 | 1 113 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 506.00 | | 1 789 506.00 | 1 789 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 346.00 | 19 860.00 | 2 997 486.00 | 3 017 346.00 |
CU Autres participations | 518 950.00 | | 518 950.00 | 518 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 250.00 | | | 802 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 850.00 | | | 280 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DG Autres réserves | 1 454 640.00 | | | 1 454 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 132.00 | | | 2 796 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 486.00 | | | 2 997 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 397.00 | 24 268.00 | 725 665.00 | 701 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 397.00 | 24 268.00 | 725 665.00 | 701 397.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 002.00 | | | -60 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 570.00 | | | 742 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 403.00 | | | 564 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 997.00 | | 789 713.00 | 1 114 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 870.00 | 544 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 870.00 | 1 227 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | | 673 503.00 | 6 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 970.00 | | 116 210.00 | 1 104 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 14 115.00 | | 5 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 14 115.00 | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VC Groupe et associés | 617 979.00 | 617 979.00 | | 617 979.00 |
VI Groupe et associés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 452.00 | 676 092.00 | 25 360.00 | 701 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
ST Autres comptes | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YT Sous‐traitance | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
ZE Dividendes | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |