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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 853.00 | | 523 853.00 | 523 853.00 |
CU Autres participations | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 040.00 | 145 761.00 | | 159 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 003.00 | 13 279.00 | | 144 003.00 |
DL TOTAL (I) | 308 543.00 | 164 540.00 | | 308 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 927.00 | 253 333.00 | | 195 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 4 860.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 768.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | 6 189.00 | | 11 798.00 |
EA Autres dettes | | 32 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 310.00 | 297 350.00 | | 215 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 853.00 | 461 890.00 | | 523 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 24 000.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 24 000.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 22 500.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 22 500.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 042.00 | 51 814.00 | | 191 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 039.00 | 38 535.00 | | 47 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 003.00 | 13 279.00 | | 144 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 414 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |