| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 668.00 | 20 977.00 | 127 691.00 | 148 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 247.00 | 20 977.00 | 25 226.00 | 25 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 200.00 | | 333 200.00 | 333 200.00 |
BZ Autres créances | 2 966 963.00 | | 2 966 963.00 | 2 966 963.00 |
CF Disponibilités | 3 171 429.00 | | 3 171 429.00 | 3 171 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 720.00 | | 6 678 720.00 | 6 678 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 926.00 | 20 977.00 | 31 905.00 | 31 926.00 |
CU Autres participations | 24 870 854.00 | | 24 870 854.00 | 24 870 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 360.00 | 1 908 360.00 | | 1 908 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 644.00 | 1 442 644.00 | | 1 442 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
DG Autres réserves | 4 506 722.00 | 2 190 363.00 | | 4 506 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213 716.00 | 2 316 359.00 | | 3 213 716.00 |
DK Provisions réglementées | 713 611.00 | 438 676.00 | | 713 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 890.00 | 8 487 239.00 | | 11 975 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 656 337.00 | 7 711 667.00 | | 8 656 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523 248.00 | 16 994 107.00 | | 10 523 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 465.00 | 205 721.00 | | 307 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 534.00 | 195 658.00 | | 195 534.00 |
EA Autres dettes | 246 801.00 | 856 031.00 | | 246 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 929 385.00 | 26 088 087.00 | | 19 929 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 905 274.00 | 34 575 325.00 | | 31 905 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 580.00 | | 1 467 580.00 | 1 467 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 580.00 | | 1 467 580.00 | 1 467 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894 611.00 | | | 1 894 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897 441.00 | 1.00 | | 1 897 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 76.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927 583.00 | | | 2 927 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 764.00 | 279 645.00 | | 277 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205 788.00 | 279 721.00 | | 3 205 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308 347.00 | -279 720.00 | | -1 308 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 949.00 | -323 085.00 | | -582 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 738.00 | 4 478 443.00 | | 8 407 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 022.00 | 2 162 084.00 | | 5 194 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213 716.00 | 2 316 359.00 | | 3 213 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 551.00 | 4 211.00 | | 9 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 118 227.00 | | 150 911.00 | 28 118 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927 583.00 | 25 098 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 025.00 | 2 927 583.00 | 25 247 530.00 | 94 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 025.00 | | 148 668.00 | 94 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 290.00 | | 140 403.00 | 102 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 015 937.00 | | 10 508.00 | 28 015 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 19 830.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 19 830.00 | | 1 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 676.00 | 277 764.00 | 2 829.00 | 438 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 676.00 | 277 764.00 | 2 829.00 | 438 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 764.00 | 2 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 656 337.00 | 162 793.00 | 8 493 544.00 | 8 656 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
UX Autres créances clients | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 377.00 | 2 785 377.00 | | 2 785 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 440 575.00 | 60 575.00 | 10 380 000.00 | 10 440 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425 330.00 | | | 5 425 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 299.00 | 3 507 291.00 | 228 008.00 | 3 735 299.00 |
VW T.V.A. | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 929 385.00 | 1 055 841.00 | 18 873 544.00 | 19 929 385.00 |