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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 088.00 | 18 453.00 | 56 635.00 | 75 088.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 068.00 | 18 453.00 | 60 615.00 | 79 068.00 |
060 Stock marchandises | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
084 Disponibilités | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
110 Total général Actif | 181 558.00 | 18 453.00 | 163 105.00 | 181 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 150 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 768.00 | 594 002.00 | | 823 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567.00 | | | 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 375.00 | 29 565.00 | | 29 375.00 |
230 Autres produits | 1 586.00 | 3 017.00 | | 1 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 295.00 | 626 584.00 | | 855 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 395.00 | 520 464.00 | | 698 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 024.00 | -24 426.00 | | -1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 77 460.00 | 78 997.00 | | 77 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 045.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 537.00 | 58 812.00 | | 69 537.00 |
252 Charges sociales | 22 588.00 | 21 830.00 | | 22 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 974.00 | 8 946.00 | | 8 974.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 118.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 800.00 | 666 786.00 | | 877 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 505.00 | -40 202.00 | | -22 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | | | 928.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 232.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 101.00 | -41 217.00 | | -22 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |