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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 254.00 | 46 637.00 | 616.00 | 47 254.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 750.00 | 46 637.00 | 144 112.00 | 190 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
110 Total général Actif | 208 354.00 | 46 637.00 | 161 717.00 | 208 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
242 Autres charges externes. | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |