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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 20 480.00 | 3 635.00 | 24 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | 1 872.00 | 12 503.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 140.00 | 26 751.00 | 1 375 389.00 | 1 402 140.00 |
BT Marchandises | 90 308.00 | 3 163.00 | 87 145.00 | 90 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 474 634.00 | | 474 634.00 | 474 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 687.00 | 3 163.00 | 618 523.00 | 621 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 827.00 | 29 915.00 | 1 993 912.00 | 2 023 827.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 993.00 | 50 000.00 | | 24 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 575.00 | 131 364.00 | | 85 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 126.00 | 66 723.00 | | 107 126.00 |
DL TOTAL (I) | 222 694.00 | 253 087.00 | | 222 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 685.00 | 997 160.00 | | 1 210 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 991.00 | 200 838.00 | | 203 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 753.00 | 125 574.00 | | 143 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 934.00 | 48 722.00 | | 61 934.00 |
EA Autres dettes | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 218.00 | 1 372 294.00 | | 1 771 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 912.00 | 1 625 381.00 | | 1 993 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 395.00 | 429 992.00 | | 687 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 624.00 | | 2 517.00 | 1 399 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 400.00 | | | 1 359 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 624.00 | | 1 492.00 | 22 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 1 025.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 759.00 | 3 121.00 | | 21 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 3 121.00 | | 17 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 844.00 | 28.00 | | 1 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 3 191.00 | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 3 191.00 | | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 685.00 | 126 863.00 | 700 484.00 | 1 210 685.00 |
VI Groupe et associés | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 263.00 | | | 275 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 061.00 | 56 686.00 | 14 375.00 | 71 061.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 218.00 | 687 395.00 | 700 484.00 | 1 771 218.00 |