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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 119.00 | 137 823.00 | 41 296.00 | 179 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 119.00 | 137 823.00 | 265 296.00 | 403 119.00 |
060 Stock marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 86 249.00 | | 86 249.00 | 86 249.00 |
084 Disponibilités | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 394.00 | | 310 394.00 | 310 394.00 |
110 Total général Actif | 713 513.00 | 137 823.00 | 575 690.00 | 713 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 025.00 | 235 892.00 | | 226 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | 68.00 | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 898.00 | 30 000.00 | | 59 898.00 |
230 Autres produits | 30 582.00 | 19 016.00 | | 30 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 526.00 | 284 976.00 | | 316 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 637.00 | 63 555.00 | | 58 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | -1 496.00 | | -247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 965.00 | 1 466.00 | | 965.00 |
242 Autres charges externes. | 59 333.00 | 63 184.00 | | 59 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 444.00 | 10 630.00 | | 8 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 184.00 | 88 699.00 | | 121 184.00 |
252 Charges sociales | 18 891.00 | 33 884.00 | | 18 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 8 114.00 | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 1 355.00 | 1 179.00 | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 712.00 | 269 216.00 | | 275 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 814.00 | 15 760.00 | | 40 814.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 198.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 317.00 | 15 545.00 | | 40 317.00 |