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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 7 527.00 | 4 977.00 | 12 504.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 682.00 | 7 635.00 | 5 047.00 | 12 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
110 Total général Actif | 103 823.00 | 7 635.00 | 96 188.00 | 103 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 991.00 | 127 332.00 | | 182 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | 1 371.00 | | 720.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 18.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 042.00 | 128 721.00 | | 184 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 876.00 | 34 053.00 | | 97 876.00 |
242 Autres charges externes. | 55 747.00 | 27 189.00 | | 55 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 192.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 348.00 | 13 871.00 | | 13 348.00 |
252 Charges sociales | 5 819.00 | 4 726.00 | | 5 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 2 688.00 | | 2 877.00 |
262 Autres charges | | 1 901.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 767.00 | 85 621.00 | | 176 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 275.00 | 43 100.00 | | 7 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 6 899.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 184.00 | 36 156.00 | | 6 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 987.00 | | | 20 987.00 |