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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428.00 | 918.00 | 1 510.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 196.00 | 3 028.00 | 16 168.00 | 19 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 843.00 | 3 946.00 | 17 896.00 | 21 843.00 |
BT Marchandises | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 527.00 | 3 946.00 | 124 581.00 | 128 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 936.00 | | | -7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 708.00 | 62 669.00 | | 40 708.00 |
DL TOTAL (I) | 35 522.00 | 67 669.00 | | 35 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 591.00 | 26 343.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | 30 014.00 | | 19 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 321.00 | 44 629.00 | | 31 321.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 25 295.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 059.00 | 126 282.00 | | 89 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 581.00 | 193 950.00 | | 124 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 950.00 | 105 744.00 | | 72 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 244.00 | | 421 244.00 | 421 244.00 |
FG Production vendue services | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 708.00 | | 621 708.00 | 621 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 070.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 070.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -1 070.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 16 896.00 | | 7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 119.00 | 421 704.00 | | 632 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 410.00 | 359 035.00 | | 591 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 708.00 | 62 669.00 | | 40 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 843.00 | | 6 000.00 | 15 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | | 6 000.00 | 15 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 2 357.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 2 357.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 591.00 | 5 982.00 | 14 609.00 | 20 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 059.00 | 72 950.00 | 16 109.00 | 89 059.00 |