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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 474.00 | 37 567.00 | 22 906.00 | 60 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 945.00 | 41 457.00 | 1 490 488.00 | 1 531 945.00 |
BT Marchandises | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CF Disponibilités | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 413.00 | | 512 413.00 | 512 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 358.00 | 41 457.00 | 2 002 901.00 | 2 044 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
DL TOTAL (I) | 522 370.00 | | | 522 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 871.00 | | | 981 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 552.00 | | | 232 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 838.00 | | | 203 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 531.00 | | | 1 480 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 901.00 | | | 2 002 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 454.00 | | | 602 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 7 197.00 | | 34 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 260.00 | 7 197.00 | | 34 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 838.00 | 203 838.00 | | 203 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 871.00 | 103 795.00 | 499 202.00 | 981 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 955.00 | 103 895.00 | 26 060.00 | 129 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 531.00 | 602 454.00 | 499 202.00 | 1 480 531.00 |