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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 396.00 | 5 094.00 | 3 302.00 | 8 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 946.00 | 165 439.00 | 69 507.00 | 234 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 142.00 | 36 983.00 | 163 159.00 | 200 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 770.00 | 50 680.00 | 5 090.00 | 55 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 274.00 | 258 196.00 | 242 079.00 | 500 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 346.00 | | 515 346.00 | 515 346.00 |
CF Disponibilités | 308 478.00 | | 308 478.00 | 308 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 158.00 | | 1 070 158.00 | 1 070 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 432.00 | 258 196.00 | 1 312 236.00 | 1 570 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 911.00 | 442 649.00 | | 562 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 792.00 | 155 262.00 | | 202 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 478.00 | 36 963.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 815 181.00 | 656 874.00 | | 815 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 405.00 | 68 184.00 | | 157 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 189.00 | 73 052.00 | | 71 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 101 282.00 | | 123 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 085.00 | 34 777.00 | | 131 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 372.00 | 26 558.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 055.00 | 303 854.00 | | 497 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 236.00 | 960 728.00 | | 1 312 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 211.00 | 303 854.00 | | 380 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 718.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 192.00 | | 155 082.00 | 345 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 402.00 | | 155 082.00 | 288 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 279.00 | 69 236.00 | 207 516.00 | 138 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 279.00 | 69 236.00 | 207 516.00 | 138 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 950.00 | 40 106.00 | 83 410.00 | 156 950.00 |
VI Groupe et associés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 055.00 | 380 211.00 | 83 410.00 | 497 055.00 |