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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 255.00 | 16 258.00 | 128 997.00 | 145 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 166.00 | 17 030.00 | 2 633 136.00 | 2 650 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 059.00 | | 245 059.00 | 245 059.00 |
BZ Autres créances | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 254 873.00 | | 254 873.00 | 254 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 483.00 | | 565 483.00 | 565 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 186.00 | 17 030.00 | 3 213 156.00 | 3 230 186.00 |
CU Autres participations | 2 473 539.00 | | 2 473 538.00 | 2 473 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 856 687.00 | | | 856 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 928.00 | | | 810 928.00 |
DK Provisions réglementées | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 954.00 | | | 1 797 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 203.00 | | | 1 076 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 202.00 | | | 1 415 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 156.00 | | | 3 213 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 334.00 | | | 573 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 045.00 | | 626 045.00 | 626 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 045.00 | | 626 045.00 | 626 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 909.00 | | | 1 531 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 981.00 | | | 720 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 928.00 | | | 810 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 583.00 | | 241 373.00 | 2 427 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 790.00 | 2 650 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 790.00 | 145 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | | 141 373.00 | 22 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 139.00 | | 100 000.00 | 2 404 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | 15 434.00 | | 1 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 45.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 15 389.00 | | 870.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 20 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 820.00 | 4 520.00 | | 15 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 820.00 | 4 520.00 | | 15 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 059.00 | 245 059.00 | | 245 059.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 203.00 | 339 475.00 | 736 728.00 | 1 076 203.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 292.00 | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 912.00 | | | 338 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 183.00 | 305 583.00 | 30 600.00 | 336 183.00 |
VW T.V.A. | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 202.00 | 573 334.00 | 841 868.00 | 1 415 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
ST Autres comptes | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
YT Sous‐traitance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |