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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 113 609.00 | | 3 113 609.00 | 3 113 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 716.00 | 122 035.00 | 40 681.00 | 162 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 368.00 | 567 547.00 | 826 821.00 | 1 394 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 822.00 | 689 582.00 | 3 991 240.00 | 4 680 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | 2 819.00 | 33 845.00 | 36 664.00 |
CF Disponibilités | 229 818.00 | | 229 818.00 | 229 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 571.00 | 2 819.00 | 301 752.00 | 304 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 393.00 | 692 401.00 | 4 292 992.00 | 4 985 393.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 898.00 | 66 379.00 | | 179 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | 113 040.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 188 034.00 | 190 418.00 | | 188 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 023.00 | 1 535 554.00 | | 1 445 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 916.00 | 2 389 916.00 | | 2 289 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 650.00 | 177 700.00 | | 103 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 868.00 | 220 849.00 | | 178 868.00 |
EA Autres dettes | 87 500.00 | 87 700.00 | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 958.00 | 4 411 720.00 | | 4 104 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 992.00 | 4 602 138.00 | | 4 292 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 024.00 | 3 650 874.00 | | 3 477 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 758.00 | | 919 758.00 | 919 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 758.00 | | 919 758.00 | 919 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 552.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 145 552.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 10 375.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 10 375.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 921.00 | 135 176.00 | | 99 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 026.00 | 2 016 225.00 | | 1 108 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 890.00 | 1 903 185.00 | | 1 110 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | 113 040.00 | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 898.00 | | 43 924.00 | 4 636 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113 609.00 | | | 3 113 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 160.00 | | 43 924.00 | 1 513 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 549.00 | 82 033.00 | | 607 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 549.00 | 82 033.00 | | 607 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 416.00 | | 2 377 416.00 | 2 377 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 023.00 | 345 416.00 | 762 756.00 | 1 445 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 735.00 | 45 626.00 | 10 109.00 | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 958.00 | 627 934.00 | 3 140 172.00 | 4 104 958.00 |