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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 5 891.00 | 5 678.00 | 11 568.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 16 142.00 | 5 823.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 981.00 | 15 230.00 | 54 751.00 | 69 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 440.00 | 37 264.00 | 168 177.00 | 205 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
BZ Autres créances | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 459.00 | | 567 459.00 | 567 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 899.00 | 37 264.00 | 735 636.00 | 772 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 398.00 | 117 661.00 | | 132 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 475.00 | 64 737.00 | | 102 475.00 |
DL TOTAL (I) | 240 373.00 | 187 898.00 | | 240 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 504.00 | 248 350.00 | | 253 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | 6 247.00 | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 104 488.00 | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 274.00 | 72 557.00 | | 114 274.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 1 418.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 263.00 | 433 060.00 | | 495 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 636.00 | 620 958.00 | | 735 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 402.00 | 385 276.00 | | 269 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 020.00 | | 1 286 020.00 | 1 286 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 020.00 | | 1 286 020.00 | 1 286 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 203.00 | 19 387.00 | | 15 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 20.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 20.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -20.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 19 306.00 | | 37 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 407.00 | 1 353 961.00 | | 1 302 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 932.00 | 1 289 224.00 | | 1 199 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 475.00 | 64 737.00 | | 102 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 324.00 | 15 305.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 226.00 | | 24 214.00 | 181 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 568.00 | | | 111 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | | 23 689.00 | 68 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 525.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 507.00 | 8 756.00 | | 28 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 1 601.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | 7 155.00 | | 24 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 145 280.00 | 145 280.00 | | 145 280.00 |
VB T. V. A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 052.00 | 52.00 | 180 000.00 | 180 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 452.00 | 27 591.00 | 45 861.00 | 73 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 561.00 | 243 561.00 | | 243 561.00 |
VW T.V.A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 263.00 | 269 402.00 | 225 861.00 | 495 263.00 |