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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 942 702.00 | 319 064.00 | 1 623 637.00 | 1 942 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 702.00 | 319 064.00 | 1 823 637.00 | 2 142 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 381.00 | | 124 381.00 | 124 381.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 734.00 | | 182 734.00 | 182 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 436.00 | 319 064.00 | 2 006 372.00 | 2 325 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | | | 342.00 |
DH Report à nouveau | -16 305.00 | | | -16 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
DL TOTAL (I) | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 122.00 | | | 1 827 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
EA Autres dettes | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 403.00 | | | 2 020 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 372.00 | | | 2 006 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 840.00 | | 192 840.00 | 192 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 840.00 | | 192 840.00 | 192 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 068.00 | | | -9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 702.00 | | | 2 142 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 702.00 | | | 2 142 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 308.00 | 64 756.00 | | 254 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 308.00 | 64 756.00 | | 254 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
UX Autres créances clients | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 122.00 | | | 1 827 122.00 |
VI Groupe et associés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 403.00 | 193 280.00 | | 2 020 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 188.00 | | | 26 188.00 |