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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 027 244.00 | | 1 027 244.00 | 1 027 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 244.00 | | 1 027 244.00 | 1 027 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 879.00 | | 268 879.00 | 268 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 355 193.00 | | 355 193.00 | 355 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 964.00 | | 630 964.00 | 630 964.00 |
110 Total général Actif | 1 658 208.00 | | 1 658 208.00 | 1 658 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 626 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 060 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 658 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 456.00 | | | 873 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 661.00 | | | 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |