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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 12 350.00 | 25 835.00 | 38 184.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 304.00 | 12 350.00 | 25 955.00 | 38 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
072 Créances – Autres | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
110 Total général Actif | 258 597.00 | 12 350.00 | 246 247.00 | 258 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
222 Production stockée | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 458.00 | | | 413 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 048.00 | 1 133.00 | | 156 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
242 Autres charges externes. | 213 836.00 | 4 114.00 | | 213 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
252 Charges sociales | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | 6 599.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 266.00 | 11 845.00 | | 427 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 809.00 | -11 845.00 | | -13 809.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | 10 500.00 | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 1 949.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 844.00 | 10 633.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 285.00 | -13 926.00 | | -14 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |