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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 4 283.00 | 11 197.00 | 15 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 285.00 | 4 283.00 | 329 002.00 | 333 285.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 699.00 | 4 283.00 | 344 415.00 | 348 699.00 |
CU Autres participations | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 415.00 | | | 344 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 501.00 | | | 139 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 474.00 | | 232 811.00 | 100 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | | 8 011.00 | 7 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 005.00 | | 224 800.00 | 93 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 2 235.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 235.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 723.00 | 8 620.00 | 3 102.00 | 11 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383.00 | 9 778.00 | 605.00 | 10 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 004.00 | 84 901.00 | 3 102.00 | 88 004.00 |